Proveedores

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En esta funcionalidad podremos registrar un nuevo proveedor para la Institución, así como enviar un pago a la cuenta Bancaria del Suplidor.

En la pantalla superior nos mostrará un resumen sobre el estatus en que se encuentran los gastos realizados por la institución y si se han pagado a no al Suplidor, evidenciando los montos para cada situación.

Posteriormente tenemos un botón azul llamado New Vendor que nos permitirá registrar a un nuevo suplidor dentro del sistema, revisaremos paso a paso cómo hacerlo:
     


- Ingresaremos todos los datos que requiere el sistema para registrar al nuevo suplidor, datos generales, direcciones, cuenta bancaria para transferirle dinero por concepto de pago, al Finalizar presionaremos el botón azul OK para que se guarde nuestro registro.

- Una vez realizado los totales arriba señalados son actualizados según corresponde.



- Por otro lado tenemos enlistados todos los gastos realizados por la institución, con la posibilidad de realizar varias acciones para cada uno de los registros oprimiendo el botón de Actions para seleccionarlas.

- Comenzaremos con Edit la cual nos dará la posibilidad de realizar cualquier modificación al registro capturado, mostrando la misma pantalla que utilizamos para el registra inicial.  



- Delete que nos permitirá borrar el registro del sistema, para lo cual nos mostrará un recuadro para confirmar la acción oprimiendo el botón de Yes.



- Y por último la opción de crear el registro de una gasto seleccionando la opción de Create Expenses lo cual nos va a referir a la pantalla de Expenses para poder registrar el gasto.

Revisaremos que nos muestra la pantalla principal:

- Del lado izquierdo podemos visualizar un bloque donde nos permite registrar el nuevo gasto

 


- Completaremos cada espacio con la información requerida, abriendo las pestañas de los campos donde nos despliegue varias opciones para seleccionar el dato correspondiente.
- El sistema nos da la opción de poder adjuntar algún documento como respaldo del gasto que estamos registrando previamente escaneado y guardado en el escritorio de nuestro ordenador.
- Una vez revisada la información ingresada presionaremos el botón Ok para que nuestro registro quede guardado.

   

- Se desplegará el nuevo registro en el bloque a la derecha de la pantalla junto con el resto de los gastos registrados en el sistema.


- Una vez desplegado el registro nos mostrará un número consecutivo del gasto registrado generado en automático por el sistema, la categoría del gasto, monto, descripción, el estatus del gasto, si está pendiente de pago o totalmente pagado.

- Al término del renglón se muestran algunas acciones que se pueden realizar con cada registro.

 


- Iniciaremos con la acción de Edit la cual nos permitirá realizar cualquier modificación a nuestro registro de Gastos y al finalizar presionaremos el botón de OK para guardar los cambios.

  


- La siguiente acción es poder ver el detalle de nuestro gasto registrado en la siguiente pantalla, al término oprimiremos el botón Close para regresar a la pantalla anterior.


- Continuando con las acciones tenemos la opción de borrar del sistema el registro completo a través del botón Delete


- La última acción que nos muestra es la de Make a payment a través de la cual tendremos la posibilidad de realizar un pago al Suplidor que generó nuestro gasto.

 

Cash


- Antes que nada seleccionaremos del bloque de la derecha el gasto al que deseamos aplicar el pago dando clic en el recuadro para marcarlo.

- El sistema prellenará el bloque izquierdo con los datos del registro seleccionado

- Una vez seleccionada la opción de Cash

- Capturaremos el número de referencia como control de la transacción por realizar


- Decidiremos si el pago será parcial (modificaremos el importe) o por la totalidad del valor del gasto damos clic en OK, y el pago quedará aplicado. 

 

- El siguiente método de pago es ATH Móvil 


 - Antes que nada seleccionaremos del bloque de la derecha el gasto al que deseamos aplicar el pago dando clic en el recuadro para marcarlo.

- El sistema prellenará el bloque izquierdo con los datos del registro seleccionado

- Una vez seleccionada la opción de  ATH Móvil 

- Capturaremos el número de referencia como control de la transacción por realizarlo

- Decidiremos si el pago será parcial (modificaremos el importe) o por la totalidad del valor del gasto,  y procederemos con oprimir OK 

- Nos desplegará un recuadro para confirmar la transacción, por lo que debemos presionar el botón de Pay Now para hacerlo

- Una vez confirmado nuestro pago ha quedado aplicado!!.

 


- Ahora revisaremos como debemos aplicar un pago con una transferencia bancaria, para lo cual seleccionaremos la opción Bank Transfer.

Seleccionaremos del bloque de la derecha el gasto al que deseamos aplicar el pago dando click en el recuadro para marcarlo.

- El sistema prellenará el bloque izquierdo con los datos del registro seleccionado

- Una vez seleccionada la opción de Bank Transfer.

- Capturaremos el número de referencia como control de la transacción por realizar

- Decidiremos si el pago será parcial (modificaremos el importe) o por la totalidad del valor del gasto,  y procederemos con oprimir OK


- Nos desplegará la pantalla de abajo, debemos seleccionar en el primer espacio si cargaremos a una cuenta de ahorros o de cheques, el número de ruta y la cuenta de cheques, al término presionaremos el botón azul de OK.

- Nos traerá un recuadro para confirmar la transacción y oprimiremos botón de Pay Now para hacerlo

- Una vez confirmado nuestro pago ha quedado aplicado!!.

 


- Continuaremos con la opción de Pay to by check es decir podremos pagar a través de la impresión de un cheque que se entrega a nuestro Suplidor.
- Para lo cual capturaremos el banco, el número de cheque, fecha y monto y presionaremos el botón de Submit, posteriormente nos desplegará un recuadro de confirmación de la transacción, una vez confirmado el sistema nos desplegará el cheque.

 


- Revisaremos que toda la información capturada esté correcta y tendremos la opción de imprimirlo o descargarlo para enviarlo por mail.

 


- Nos aparecerá otro recuadro indicándonos que el pago ha quedado realizado correctamente y presionaremos el botón de OK para confirmar. 
 

 - Continuando con los métodos de pago, ahora revisaremos el pago realizado a través de Credit Card, 

- Seleccionaremos del bloque de la derecha, el gasto al que deseamos aplicar el pago dando clic en el recuadro para marcarlo.

- El sistema prellenará el bloque izquierdo con los datos del registro seleccionado

- Una vez seleccionada la opción de Credit Card.

- Capturaremos el número de referencia como control de la transacción por realizar

- Decidiremos si el pago será parcial (modificaremos el importe) o por la totalidad del valor del gasto,  y procederemos con oprimir OK

- Nos mostrará un recuadro solicitando confirmación de la transacción por realizar 

- Presionamos Pay Now para procesar el pago

 

 - Desplegará otro recuadro donde nos indica que la transacción ha sido realizada presionando el botón de OK para confirmar.

 

 - Ahora revisaremos el medio de pago Check observando los siguientes pasos:

- Antes que nada seleccionaremos del bloque de la derecha el gasto al que deseamos aplicar el pago dando clic en el recuadro para marcarlo.

- El sistema prellenará el bloque izquierdo con los datos del registro seleccionado

- Una vez seleccionada la opción de  Check

- Ingresaremos el número de cheque correspondiente

- Capturaremos el número de referencia como control de la transacción por realizar

- Decidiremos si el pago será parcial (modificaremos el importe) o por la totalidad del valor del gasto,  y procederemos con oprimir OK 

  

- Se desplegará una pantalla con un recuadro donde nos solicitará confirmar el pago 

- Al hacerlo nos indicará que nuestro pago ha quedado realizado.

 

Con esta funcionalidad podremos asociar un gasto que la Institución tenga derivado de un Suplidor, a quien podemos enviarle dinero a través del sistema a la cuenta bancaria del Suplidor.

- Primeramente el sistema nos muestra un resumen en monto de los gastos que ha tenido la Institución y que tiene pendiente de pagar a los Suplidores. Por tanto nos muestra lo que se ha pagado, no pagado y lo Reembolsado.

- Posteriormente nos muestra un botón azul llamado New Vendor a través del cual podremos registrar los datos de un Nuevo Suplidor dentro de la institución. Revisaremos cómo hacerlo:



- Empezaremos ingresando todos los datos que nos pide el sistema


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