¿Cómo crear una conciliación bancaria en Zoho Books?

¿Cómo crear una conciliación bancaria en Zoho Books?

  • Navegue hasta el módulo de Banca y seleccione la cuenta que desea conciliar para un período de contabilidad en particular.
  • Seleccione la opción Historial de conciliación desde el menú desplegable Configuración

Historial de Reconciliación


  • En la ventana Reconciliación, seleccione la opción Reconciliar cuenta 

Conciliar cuenta

  • En los detalles para que tenga lugar la conciliación, ingrese la fecha de inicio y finalización del período que desea conciliar. Ingrese el saldo de cierre que está de acuerdo con su cuenta bancaria.
Balance de cierre


  • En la siguiente ventana, se le mostrarán las transacciones de sus cuentas bancarias. Aquí podría marcar las casillas y asociar las transacciones de acuerdo con el saldo final. > PD: solo las transacciones emparejadas, categorizadas y agregadas manualmente se mostrarán en la ventana de conciliación. Las transacciones coincidentes y categorizadas se verificarán automáticamente.

Transacciones por reconciliación


  • Si revisa los depósitos, el total en el Monto de compensación aumenta y para los retiros disminuye.
  • Debe asegurarse de que el saldo de cierre y el monto de compensación estén sincronizados y la diferencia muestre 0.

Reconciliando


  • También puede agregar una transacción para ajustar el monto de compensación al seleccionar la opción + Agregar transacción debajo de la ventana de transacción.
  • Después de que termine de reconciliar su cuenta, haga clic en Conciliar para finalizar el proceso.

  • Si desea realizar la conciliación más tarde, haga clic en Guardar y reconciliar más tarde .

  • Después de una reconciliación exitosa, el estado en la ventana de reconciliación mostrará el estado como Reconciliado 


Cuenta conciliada



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