L'espace pilotage

Vous trouverez dans cet espace l’ensemble de vos opérations : les opérations bancaires synchronisées avec votre banque, ainsi que les opérations faites à titre personnel (note de frais, compte personnel, opérations en espèces), voir ci-après.

 L’espace de pilotage se présente comme un relevé bancaire :

1 - La date d’opération : vous ne pouvez pas la modifier, il s’agit de la date de l’opération bancaire.

2 - Le libellé : il s’agit de votre opération bancaire, vous ne pouvez pas la modifier non plus.

3 - Montant : Il s’agit du montant de votre opération, vous ne pouvez pas le modifier.

4 - Catégorie : Il s’agit de déterminer quelle est la nature de votre opération. Exemple vous êtes débité de FREE, il conviendra de sélectionner la catégorie “Télécom” soit en tapant "téléphone" dans la case catégorie (ou en utilisant des mots clés tels que free, télécoms, etc.) La gestion des catégories est une étape clé, voir ci-après en détail.

 

5 - Le trombone : il vous permet d’attacher un document à votre opération. 

6 - Commentaires : Vous avez un champ libre : “Commentaire” dans lequel vous pouvez donner des précisions sur votre opération. Ce champ n’est pas à négliger, vous pourrez l’utiliser par exemple pour faire des tris et recherches. 

7 - TVA : La TVA se calcule automatiquement en fonction de la nature de votre opération. Vous avez néanmoins la possibilité de la modifier en fonction de ce qui figure sur votre pièce justificative. Lors de votre première connexion si vous avez indiqué que vous étiez en Franchise de TVA, ce champ n’apparaît pas. Votre comptabilité étant tenue TTC. Lorsque vous allez faire des tris et recherche figurera le total des opérations sélectionnées avec le solde.

8 - En haut à gauche est indiqué pour information votre solde bancaire.

9 - Concerne le solde des opérations que vous aurez sélectionnées.

10 - Le barre de menu donnant accès à : recherches d'opérations, affectations automatiques, gestion des catégories, export csv, rafraîchissement.

11 - Indique le nombre d'opérations non catégorisées. Cliquez sur le lien pour effectuer vos catégorisations

12 - Le + va vous permettre d'enregistrer : vos opérations personnelles, vos notes de frais, les opérations en espèces (caisse).

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